Związek Gmin Regionu Słupeckiego - Budżet na 2005r.

 

Uchwała nr 26/04

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 22  grudnia 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2005 r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzšdzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851i z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291/ -  Zgromadzenie Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

• 1

 

Ustala się:

 

1. Dochody Związku w wysokości                                        349 687,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 

 

1. Wydatki Związku w wysokości                                           349 687,00 zł

 

      zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 

 

 

• 2

 

 

Upoważnia się Zarzšd Zwišzku do dokonywania zmian w planie wydatków polegajšcych na przeniesieniu wydatków bieżšcych, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

 

• 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

 

• 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

• 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowišzuje na rok 2005.

 

Uzasadnienie

do uchwały nr 26/04

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 22 grudnia 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2005 r.

 

Dochody Zwišzku przyjmuje się w wysokości 349 687,00 zł, a nie jak planowano w projekcie w kwocie 327 881,00 zł. Różnica w kwocie 22 306,00 zł powstała na skutek okreœlenia składek członkowskich:

- dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – składka na Zwišzek wzrosła o kwotę 3,00 zł (57890 mieszkańców x 0,07 zł x 12 m-cy),

- dz. 900 rozdz. 90002 § 2900 – składka na opróżnianie pojemników zmniejszyła się o kwotę 40 000,00 zł, w projekcie budżetu zaplanowano dodatkowe œrodki na opróżnianie worków, które zostanš zakupione pod koniec 2005 r.,

- dz. 900 rozdz. 90013 § 2900 – składka na schronisko zmniejszyła się o kwotę 94 000,00 zł, w projekcie budżetu zaplanowano środki w/w kwocie na budowę schroniska, które zostały przeniesione do § 6650 (składka z schronisko wynosi 57890 mieszkańców x  0,06 zł x 12 m-cy),

- dz. 900 rozdz. 90013 § 6650 – jest to składka na budowę schroniska (57890 mieszkańców x 2,70 zł).

 

Wydatki Związku przyjmuje się w wysokości  349 687,00 zł, a planowano w projekcie kwotę 525 381,00 zł. Różnica w kwocie 175 694,00 zł powstała na skutek między innymi nie uwzględnienia nadwyżki z roku 2004 w kwocie 198 000,00 zł, którš wprowadzi się do planu po zakończeniu roku budżetowego oraz zmianš planowanych dochodów – zwiększone zostały o kwotę 22 306,00 zł.

Zmiany nastšpiły w następujšcych pozycjach:

- dz. 750 rozdz. 75095 zmniejszone zostały wydatki na bieżšce funkcjonowanie biura Zwišzku o kwotę 2.452,00 zł; w projekcie planowano zatrudnienie pracownika schroniska od m-c lipca 2005 r., jednakże obecnie planuje się zatrudnienie z dniem 1 września 2005 r.,

- dz. 900 rozdz. 90002 zmniejszone zostały wydatki o kwotę 40.000,00 zł; œrodki te zostały zaplanowane na opróżnianie worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, które planuje się zakupić pod koniec 2005 r.,

- dz. 900 rozdz. 90013 zmniejszono wydatki o kwotę 133.242,00 zł; w projekcie zaplanowano na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa schroniska dla zwierzšt” środki pochodzące z nadwyżki budżetowej roku 2004, którš wprowadzi się do planu finansowego Związku po zakończeniu roku budżetego.

 

 

                                                             

                        Załącznik nr 1 

                                                                           do uchwały nr 26/04 Zgromadzenia Związku Gmin                                                                              Regionu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie

                                                                              uchwalenia planu finansowego Związku na 2005r.

 

Dochody Związku 2005 r.

 

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005r.
750	75095	2900         0830	Administracja publiczna Pozostała działalnoœć Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin lub zwišzków powiatów na dofinansowanie zadań bieżšcych Wpływy z usług	48 628,00        150,00
				48 778,00
758	75814	0920	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	2 000,00
				2 000,00
900	90002                    90013	2900             2900         6650	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin lub zwišzków powiatów na dofinansowanie zadań bieżšcych Schronisko dla zwierzšt   Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzšdu terytorialnego oraz zwišzków gmin lub zwišzków powiatów na dofinansowanie zadań bieżšcych Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorzšdu Terytorialnego oraz zwišzków gmin lub zwišzków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 925,00              41 681,00           156 303,00
				298 909,00
			Razem	349 687,00

 

                 

                      Załącznik nr 2 

                                                                          do uchwały nr 26/04 Zgromadzenia Związku Gmin                               Regionu Słupeckiego z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie 

                                                                              uchwalenia planu finansowego Związku na 2005r.

 

 

Wydatki Związku 2005 r.

 

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2005r.
750	75095	4010 4040   4110 4120 4170 4210 4280 4300 4410 4440	Administracja publiczna Pozostała działalnoœć Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe Odpis na Zakładowy Fundusz Œwiadczeń Socjalnych	27 000,00     1 640,00     5 359,00        701,50     2 500,00      9 272,50        200,00   10 305,00         600,00     1 000,00
				58 578,00
900	90002	4210 4300	Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	56 925,00   44 000,00
				100 925,00
	90013	4210 4300 6050	Schronisko dla zwierzšt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	16 941,00 16 940,00         156 303,00
				190 184,00
				291 109,00
			Razem	349 687,00

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1/05

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 2  marca 2005 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego na 2005 r.

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzšdzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ art. 122, 124, 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851i z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291/ -  Zgromadzenie Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

 

 

 

• 1

 

W uchwale nr 26/04 Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 22 grudnia        w sprawie uchwalenia planu finansowego wprowadza się zmiany następujšco:

 

1. W § 1 ust.1

 

kwota dochody Zwišzku na 2005r. w wysokości                            349 687,00 zł

zastępuje się

kwota dochody Zwišzku na 2005r. w wysokości                             397 377,00 zł

1. zwiększa się o kwotę 47 690,00 zł

 

2. W załšczniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany następujšco:

 

1. 750 rozdz. 75095 § 2900 zwiększa się o kwotę  12 816,00 zł
2. 900 rozdz. 90013 § 2900 zwiększa się o kwotę                              10 660,00 zł
3. 900 rozdz. 90013 § 6650 zwiększa się o kwotę                              24 214,00 zł

 

Ogółem w załšczniku nr 1 do uchwały zwiększa się                              

dochody Zwišzku na 2005r. o kwotę                                                 47 690,00 zł

 

3. W § 1 ust. 2

 

kwota wydatków Zwišzku na 2005r. w wysokoœci                               349 687,00 zł

zastępuje się                                                                                           546 440,00 zł

1. zwiększa się wydatki o kwotę 196 753,00 zł

 

4. W załšczniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany następujšco:

 

1. 750 rozdz. 75095 § 4010 zmniejsza się o kwotę 876,00 zł
2. 750 rozdz. 75095 § 4110 zmniejsza się o kwotę 164,00 zł
3. 750 rozdz. 75095 § 4120 zmniejsza się o kwotę 20,00 zł

dz.750 rozdz. 75095 § 4710 zwiększa się o kwotę                                   4 880,00 zł

1. 750 rozdz. 75095 § 4210 zwiększa się o kwotę   3 204,00 zł
2. 750 rozdz. 75095 § 4280 zwiększa się o kwotę    400,00 zł
3. 750 rozdz. 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 204,00 zł
4. 750 rozdz. 75095 § 4410 zwiększa się o kwotę  2 188,00 zł

 

Ogółem wydatki z tego działu zwiększa się o kwotę                              12 816,00 zł

 

1. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł
2. 900 rozdz. 90013 § 4300 zwiększa się o kwotę 10 660,00 zł
3. 900 rozdz. 90013 § 6650 zwiększa się o kwotę          167 277,00 zł

 

Ogółem wydatki tego działu zwiększa się o kwotę                              183 937,00 zł

 

Ogółem w załšczniku nr 2 wydatki Zwišzku na 2005r.

 zwiększa się o kwotę                                                                        196 753,00 zł

 

 

5. Deficyt dochodów nad wydatkami w wysokoœci 149 063,00 zł

Planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Do uchwały dołącza się nr 3 w brzmieniu załšcznika nr 1 do niniejszej uchwały i załącznik nr 4 w brzmieniu załšcznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

                                 Załacznik nr 3 do uchwały nr 26/04 

                                           Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu Słupeckiego

               z dnia 22 grudnia 2004r.

 

 

 

Przychody i rozchody Związku

 

 

 

1. Przychody 149 063,00 zł

 

w tym:

 

• 957 nadwyżka z lat ubiegłych 149 063,00 zł

 

2. Rozchody -

 

Ogółem nadwyżka przychodów nad rozchodami  149 063,00 zł

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Do uchwały nr 1/200r Zgromadzenia Zwišzku Gmin Regionu słupeckiego dnia 2 marca 2005r. w sprawie zmiany planu finansowego Zwišzku na 2005r.

 

 

Dochody przyjęte w planie finansowym 349 687,00 zł zwiększa się o kwotę 47 690,00 zł

 

 

1. 750 rozdz. 75095 § 2900 zwiększa się o kwotę 12 816,00 zł

jest to  kwota należnosci za rok ubiegły

 

1. 900 rozdz. 90013 § 2900 zwiększa się o kwotę10 660,00 zł

jest to kwota należności na schronisko dla zwierzšt za poprzedni rok

 

1. 900 rozdz. 90013 § 6650 zwiększa się o kwotę 24 214,00 zł

składkę na budowę schroniska zmniejszono do kwoty 1,80 od mieszkańca.

Pozostałš kwota jest z należności za rok ubiegły

 

Ogółem w załšczniku nr 1 do uchwały zwiększa się                             

dochody Zwišzku na 2005r. o kwotę                                                 47 690,00 zł

 

 

 

Wydatki Zwišzku przyjęte w planie finansowym 349 687,00 zł zwiększa się o kwotę 196 753,00 zł

 

 

 

 

 W załšczniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany następujšco:

 

1. 750 rozdz. 75095 § 4010 zmniejsza się o kwotę 876,00 zł
2. 750 rozdz. 75095 § 4110 zmniejsza się o kwotę 164,00 zł
3. 750 rozdz. 75095 § 4120 zmniejsza się o kwotę 20,00 zł

zmniejszajš się wydatki na wynagrodzenie i pochodne, gdyż pracownika schroniska planuje się zatrudnić od października br.  

 

dz.750 rozdz. 75095 § 4710 zwiększa się o kwotę                                   4 880,00 zł

zwiększa się wynagrodzenie z tego paragrafu, gdyż od marca planuje się zatrudnić

jednego pracownika na umowę zlecenie

 

1. 750 rozdz. 75095 § 4210 zwiększa się o kwotę 3 204,00 zł

œrodki z tego działu przeznaczone zostanš na działalność bieżącą Związku

 

1. 750 rozdz. 75095 § 4280 zwiększa się o kwotę 400,00 zł
2. 750 rozdz. 75095 § 4300 zwiększa się o kwotę 3 204,00 zł
3. 750 rozdz. 75095 § 4410 zwiększa się o kwotę 2 188,00 zł

 

Ogółem wydatki z tego działu zwiększa się o kwotę                              12 816,00 zł

 

1. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

zwiększa się kwotę przeznaczonš selektywnš zbiórkę surowców wtórnych

 

1. 900 rozdz. 90013 § 4300 zwiększa się o kwotę 10 660,00 zł

kwota z tego paragrafu wynika z należnosci za rok ubiegły, planuje się jš przeznaczyć na usługi zwišzane z działalności schroniska dla zwierzšt

 

1. 900 rozdz. 90013 § 6650 zwiększa się o kwotę 167 277,00 zł

kwota z tego paragrafu zostanie przeznaczona na budowę schroniska dla zwierzšt.

 

Ogółem wydatki   zwiększa się o kwotę                                            196 753,00 zł